| 单位名称： | 华容县教育局 | 2016年12月30日 | 单位：元 | ||||
| 科目编号 | 资产部类 | 年初数 | 期未数 | 科目编号 | 负债部类 | 年初数 | 期未数 |
| 一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
| 101 | 现金 | 15210.00 | 12400.00 | 201 | 借入款项 | 1524500.00 | 1642500.00 |
| 102 | 银行存款 | 202 | 应付票据 | ||||
| 103 | 零余额账户用款额度 | 1463.00 | 356.00 | 203 | 应付帐款 | ||
| 105 | 应收票据 | 204 | 预收账款 | ||||
| 106 | 应收帐款 | 207 | 其他应付款 | 10237699.35 | 9078525.24 | ||
| 108 | 预付账款 | 208 | 应缴预算款 | ||||
| 110 | 其他应收款 | 12143651.65 | 12084000.50 | 209 | 应缴财政专户款 | ||
| 115 | 材料 | 210 | 应交税款 | ||||
| 116 | 产成品 | 负 债 合 计 | 11762199.35 | 10721025.24 | |||
| 117 | 对外投资 | ||||||
| 120 | 固定资产 | 18755563.50 | 20096857.57 | 三、净资产类 | |||
| 124 | 无形资产 | 301 | 事业基金 | 71257.99 | 71257.99 | ||
| 125 | 财政应返还额度 | 302 | 固定基金 | 18755563.50 | 20096857.57 | ||
| 资 产 合 计 | 30915888.15 | 32193614.07 | 303 | 专用基金 | 20000.00 | 20000.00 | |
| 306 | 事业结余 | 306867.31 | 304417.09 | ||||
| 307 | 经营结余 | ||||||
| 五、支出类 | 净 资 产 合 计 | 19153688.80 | 20492532.65 | ||||
| 501 | 拨出经费 | 555000.00 | |||||
| 502 | 拨出专款 | 四、收入类 | |||||
| 503 | 专款支出 | 401 | 财政补助收入 | 8854224.00 | |||
| 504 | 事业支出 | 8819968.62 | 403 | 上级补助收入 | 206482.50 | ||
| 505 | 经营支出 | 404 | 拨入专款 | ||||
| 509 | 成本费用 | 405 | 事业收入 | 1500800.80 | |||
| 512 | 销售税金 | 406 | 财政专户返还收入 | ||||
| 516 | 上缴上级支出 | 206482.50 | 409 | 经营收入 | |||
| 517 | 对附属单位补助 | 412 | 附属单位缴款 | ||||
| 520 | 结转自筹基建 | 413 | 其他收入 | ||||
| 支 出 合 计 | 9581451.12 | 收 入 合 计 | 10561507.30 | ||||
| 资 产 部 类 总 计 | 30915888.15 | 41775065.19 | 负 债 部 类 总 计 | 30915888.15 | 41775065.19 | ||
| 财务负责人： | 制表人：王夏 | 制表日期:2014年12月30日 | |||||