2024年度

　　华容县沙河水库管理所

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县沙河水库管理所概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县沙河水库管理所概况

　　一、 部门职责

　　调蓄抗旱，减轻灾害损失。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　华容县沙河水库管理所单位内设机构包括：工程股、财务股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县沙河水库管理所单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县沙河水库管理所决算。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计12534.57万元。与上年相比，增加12384.92万元，增长8312%，主要是因为新增国债项目12430万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计12534.57万元，其中：财政拨款收入12534.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计12534.57万元，其中：基本支出104.57万元，占1%；项目支出12430万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计12534.57万元，与上年相比，增加12384.92万元,增长8312%，主要是因为新增国债项目12430万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出12534.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12384.92万元，增长8312%，主要是因为新增国债项目12430万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出12534.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.98万元，占0.2%；农林水支出12530.6万元，占99.8%;

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为71万元，支出决算数为12534.57万元，完成年初预算的17600%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，后期正常追补。

　　2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12430万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，后期正常追补。

　　4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，后期正常追补。

　　5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，后期正常追补。

　　6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为71万元，支出决算为97.4万元，完成年初预算的137.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含人员基本费用，后期正常追补。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.57万元，其中：

　　人员经费86.05万元，占基本支出的82.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费18.52万元，占基本支出的17.72%，主要包括办公费、电费、培训费、劳务费、工会经费、、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，无法计算增加比例。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。（单位本级或某二级机构）更新公务用车辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无国有资本经营收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门为非参公管理事业单位，2024年度机关运行经费支出0万元。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.32万元，用于开展工程、财务、职工继续教育培训，人数7人次，内容为继续教育及培训；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额104.82万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出3.6万元、政府采购服务支出100.16万元。授予中小企业合同金额104.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金12430万元。单位2024年度“沙河灌区续建配套与节水改造(2024)年项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1个12430万元，占一般公共预算支出总额的99%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　二是部门评价开展情况。组织对所属一般公共预算支出12430万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

　　三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。

　　一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数71万元，执行数12534.57万元，完成预算的8312%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是确保水库防洪发全、安全渡汛；二是完成日常保洁、防溺水等常规化操作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待提升。下一步改进措施：加强对绩效评价认识的学习，完善业务能力。二是部门评价结果。“沙河灌区续建配套与节水改造(2024)年项目”项目全年预算数12430万元，执行数12430万元，比例为100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。

　　2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果应用情况：

　　2025年度预算安排：绩效评价结果与预算调整、人员考核挂钩，形成刚性约束力。

　　支出结构调整：利用绩效评价结果，不断促进资金配置动态优化。

　　资金管理：预算绩效管理覆盖资金申报、使用与考核环节。并定期核查支出合规性，不断强化约束力，避免出现违规行为。

　　制度建设：引入水库周边村民代表组成的评议委员会，平衡专业判断与公众诉求。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十三、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　二十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　二十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　二十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告