——2014年8月27日在县十六届人大常委会第十一次会议上

县财政局局长  胡渝华

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告2013年财政决算草案以及2014年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2013年财政决算情况

（一）2013年收支概况

2013年，全县公共财政预算收入完成67509万元，占年计划66050万元的102.21%，同比增长12.44%。其中，上划中央收入完成20922万元，占年计划22064万元的94.82%，同比增长8.95%；上划省级收入完成5269万元，占年计划5263万元的100.11%,同比增长23.98%；地方公共财政预算收入完成41318万元，占年计划38723万元的106.7%，同比增长12.94%。分征收系统来看，国税系统完成23007万元，占年计划24000万元的95.86%，同比增长11.02%；地税系统完成27964万元，占年计划26000万元的107.55%，同比增长20.99%；财政系统完成16538万元，占年计划16050万元的103.04%，同比增长2.08%。

全县公共财政预算支出247883万元，比上年增长28.18%。其中：教育支出50023万元，同比增加822万元，增长1.67%；科学技术支出1020万元，同比增加65万元，增长6.84%；社会保障和就业支出38590万元，同比增加2871万元，增长8.04%；医疗卫生支出28861万元，同比增加3153万元，增长12.27%；农林水事务支出51962万元，同比增加30133万元，增长138.04%（主要是上级转移支付增加所致）。

（二）2013年预算调整及收支平衡情况

1、预算调整情况：

调整后地方公共财政预算收入41318万元，上级补助收入198007万元，转贷财政部代理发行地方债券收入3800万元，上年结转指标36206万元，收入合计279331万元。

调整后公共财政预算支出247883万元，上解上级支出1739万元，债券还本支出910万元，调出资金213万元，支出合计250745万元。

2、收支平衡情况：

2013年收支相抵，公共财政预算年末滚存结余28586万元，其中结转下年支出28574万元，净结余12万元。

二、2014年上半年财政预算执行情况和下半年工作打算

（一）上半年收入概况

上半年，全县共完成公共财政预算收入44811万元，占年计划70500万元的63.56%，同比增长5.43%。其中：上划中央收入完成8791万元，占年计划22315万元的39.4%，同比增长-22.57%；上划省级收入完成3735万元，占年计划6464万元的57.78%，同比增长22.62%；地方公共财政预算收入完成32285万元，占年计划41721万元的77.38%，同比增长14.87%。

1、从征管部门看：国税系统累计完成8558万元，占年计划24500万元的34.93%，同比增长-28.75%；地税系统累计完成22102万元，占年计划33000万元的66.98%,同比增长23.9%；财政系统累计完成14151万元，占年计划13000万元的108.85%，同比增长11.82%。

2、从收入质量看：税收收入占地方公共财政预算收入的比重为54.75%，税收收入占公共财政预算收入的比重为69.18%，地方公共财政预算收入占公共财政预算收入的比重为72.05%，比上年提高5.93个百分点。

（二）上半年支出概况

上半年，全县共完成公共财政预算支出113068万元，同比增加4543万元，增长4.19%，占年支出指标的53.59%。其中：教育支出完成19735万元，科学技术支出完成84万元，社会保障和就业支出完成28628万元，医疗卫生支出完成22769万元，农林水事务支出完成22125万元。

（三）后段工作措施

为确保2014年全县财政预算平稳执行，我们将突出抓好以下四项工作：

1、着力收入征管。税收收入方面，国地税坚持抓紧、抓早、抓实，切实把握工作主动，努力加强税源调查，落实县局领导联科室（分局）、联大企业、联行业和机关科室联收入任务单位的“四联”整治负责制，尤其是加大土地增值税、农产品加工税收的征收力度。要落实奖励政策和考核办法，充分调动各收入征管部门和协税护税单位的积极性、主动性，深入挖掘收入潜力，重点协调各征管单位按税种要求完成任务确保年初预算目标不动摇。非税收入方面，重点落实国土年度收入计划，确保年初财力目标的实现。

2、着力争项争资。进一步加强与上级财政部门的沟通和联系，及时了解政策支持重点，有针对性地做好争项争资工作。一是结合湖区大县、农业大县、生态大县和财政困难县等县情特点，主动向上级汇报我县实际情况和资金需求，争取政策性和建设性专项、各种奖补资金、转移支付等方面的支持。二是跟踪均衡性转移支付、县级基本财力保障补助收入、国家重点生态功能区转移支付等资金分配信息，力争上级重点支持，增强县财政保障能力。三是全力支持和配合部门单位搞好全省涉农资金整合改革试点县、全国现代农业示范区改革试点县等重点项目的申报，并主动跟踪项目审批信息，力争项目列入计划，尽早批复。

3、着力预算管理。严格执行年初预算安排，不折不扣落实厉行节约的要求，压减“三公经费”和一般性行政支出，尽快出台《华容县县直机关会议费管理办法》、《华容县县直机关差旅费管理办法》、《华容县县直机关培训费管理办法》等相关文件，除上级政策有硬性要求的项目外，严控新开支出口子，年初预算已经安排工作经费的项目，原则上不再追加，确保全年财政预算正常执行。同时整合一切可以整合的财政性资金，力争我县第三步津补贴改革政策按省市批复标准落实到位。

4、着力改革创新。一是进一步深化国库集中支付改革，按照“横向到边、纵向到底”的要求，将包括乡镇在内的全县所有独立核算的预算单位，以及所有财政性资金全部纳入国库集中支付管理。督促代理银行提升服务水平，设立财政服务专柜，取消支付业务手续费，降低办事成本。积极争取全省电子支付系统试点工作，尽量简化申报、审批流程，提高工作效率。二是继续抓好公务卡改革，力争全年公务卡刷卡消费占授权支付比例达到50%。三是积极稳妥推进财政公开工作，在省市统一部署下重点搞好部门预决算及“三公经费”公开工作，不断推进财政规范化、透明化、法制化建设。四是积极着手2015年部门预算编制工作，建立预算绩效评价机制,探索跨年度预算平衡。

主任，各位副主任、各位委员，下半年财政工作形势十分严峻，收支平衡任务异常艰难。我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大、政协的监督支持下，着力强化收入征管，高度注重争项争资，严格财政预算管理，深入推进财政改革，严格控制财政风险，确保全面完成各项财政工作任务。