资产负债表一7月
来源： 血防办日期：2016-09-02 00:00
| 资产负债表 |
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会行政01 表 |
| 编制单位： |
华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 |
2016年7月31日 |
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单位：元 |
| 资 产 |
年初余额 |
期末余额 |
负债和净资产 |
年初余额 |
期末余额 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 库存现金 |
36,047.63 |
35,282.19 |
应缴财政款 |
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| 银行存款 |
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应缴税费 |
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| 零余额账户用款额度 |
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28,900.00 |
应付职工薪酬 |
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| 财政应返还额度 |
2,002,865.95 |
1,083,459.35 |
应付账款 |
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| 应收账款 |
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应付政府补贴款 |
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| 预付账款 |
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其他应付款 |
1,505,967.23 |
1,939,366.23 |
| 其他应收款 |
408,561.99 |
408,561.99 |
一年内到期的非流动负债 |
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| 存货 |
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流动负债合计 |
1,505,967.23 |
1,939,366.23 |
| 流动资产合计 |
2,447,475.57 |
1,556,203.53 |
非流动负债： |
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| 固定资产 |
2,536,076.64 |
2,536,076.64 |
长期应付款 |
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| 固定资产原价 |
2,536,076.64 |
2,536,076.64 |
受托代理负债 |
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| 减：固定资产累计折旧 |
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负债合计 |
1,505,967.23 |
1,939,366.23 |
| 在建工程 |
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| 无形资产 |
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| 无形资产原价 |
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| 减：累计摊销 |
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| 待处理财产损溢 |
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财政拨款结转 |
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-1,324,671.04 |
| 政府储备物资 |
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财政拨款结余 |
941,508.34 |
941,508.34 |
| 公共基础设施 |
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其他资金结转结余 |
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| 公共基础设施原价 |
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其中：项目结转 |
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| 减：公共基础设施累计折旧 |
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资产基金 |
2,536,076.64 |
2,536,076.64 |
| 公共基础设施在建工程 |
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待偿债净资产 |
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| 受托代理资产 |
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净资产合计 |
3,477,584.98 |
2,152,913.94 |
| 资产总计 |
4,983,552.21 |
4,092,280.17 |
负债和净资产总计 |
4,983,552.21 |
4,092,280.17 |
| 单位负责人： |
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