资产负债表
						会行政01 表
编制单位：	华容县文体广电新闻出版局		2014年9月30日				单位：元
资 产		年初余额	期末余额	负债和净资产		年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：
库存现金		143,336.02	193,740.05	应缴财政款
银行存款				应缴税费
零余额账户用款额度				应付职工薪酬
财政应返还额度				应付账款
应收账款				应付政府补贴款
预付账款				其他应付款		974,938.61	1,184,699.61
其他应收款		686,157.10	380,923.10	一年内到期的非流动负债
存货				流动负债合计		974,938.61	1,184,699.61
流动资产合计		829,493.12	574,663.15	非流动负债：
固定资产		3,264,711.63	3,280,981.63	长期应付款
固定资产原价		3,264,711.63	3,280,981.63	受托代理负债
减：固定资产累计折旧				负债合计		974,938.61	1,184,699.61
在建工程
无形资产
无形资产原价
减：累计摊销
待处理财产损溢				财政拨款结转			1,565,362.03
政府储备物资				财政拨款结余		-145,445.49	-145,445.49
公共基础设施				其他资金结转结余			-2,029,953.00
公共基础设施原价				其中：项目结转			-1,479,122.00
减：公共基础设施累计折旧				资产基金		3,264,711.63	3,280,981.63
公共基础设施在建工程				待偿债净资产
受托代理资产				净资产合计		3,119,266.14	2,670,945.17
资产总计		4,094,204.75	3,855,644.78	负债和净资产总计		4,094,204.75	3,855,644.78

 

 

收入支出月报表

会行政02 表

编制单位：

华容县文体广电新闻出版局

2014年9月30日

单位：元

项目

本月数

本年累计数

项目

本月数

本年累计数

一、年初各项资金结转结余

四、支出合计

1,586,184.12

6,468,766.17

（一）年初财政拨款结转结余

（一）财政拨款支出

1,586,184.12

6,449,640.17

1.财政拨款结转

1.基本支出

222,428.12

2,638,189.17

2.财政拨款结余

2.项目支出

1,363,756.00

3,811,451.00

（二）年初其他资金结转结余

（二）其他资金支出

19,126.00

二、各项资金结转结余调整及变动

1.非项目支出

19,126.00

（一）财政拨款结转结余调整及变动

2.项目支出

（二）其他资金结转结余调整及变动

五、本期收支差额

-12,196.14

-457,148.97

三、收入合计

1,573,987.98

6,011,617.20

（一）财政拨款收支差额

-12,196.14

-466,022.97

（一）财政拨款收入

1,573,987.98

5,983,617.20

（二）其他资金收支差额

8,874.00

1.基本支出拨款

184,866.02

2,255,863.28

六、年末各项资金结转结余

2.项目支出拨款

1,389,121.96

3,727,753.92

（一）年末财政拨款结转结余

（二）其他资金收入

28,000.00

1.财政拨款结转

1.非项目收入

28,000.00

2.财政拨款结余

2.项目收入

（二）年末其他资金结转结余

 

 

支出明细表
单位名称：	华容县文体广电新闻出版局		2014年9月30日					单位：元
科目编码	科目名称	合计		财政拨款支出		其他资金支出		拨出经费
		本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数
	合计	1,586,184.12	6,468,766.17	865,384.12	4,410,813.17		19,126.00	720,800.00	2,038,827.00
301	工资福利支出	112,845.98	1,331,279.20	112,845.98	1,331,279.20
30101	基本工资	35,505.98	318,147.12	35,505.98	318,147.12
30102	津贴补贴	70,648.00	850,257.00	70,648.00	850,257.00
30103	奖金		55,900.00		55,900.00
30104	社会保障缴费		75,729.08		75,729.08
30106	伙食补助费	6,692.00	31,246.00	6,692.00	31,246.00
302	商品和服务支出	133,837.14	1,220,179.97	133,837.14	1,207,553.97		12,626.00
30201	办公费	1,635.00	33,259.29	1,635.00	33,259.29
30202	印刷费		7,847.00		7,847.00
30205	水费	415.00	2,845.00	415.00	2,845.00
30206	电费	2,890.14	26,656.18	2,890.14	26,656.18
30207	邮电费	1,139.00	15,299.00	1,139.00	15,299.00
30211	差旅费	445.00	10,006.00	445.00	10,006.00
30213	维修(护)费		12,408.00		12,408.00
30214	租赁费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
30215	会议费		13,381.00		13,381.00
30216	培训费	19,794.00	29,564.00	19,794.00	29,564.00
支出明细表
单位名称：	华容县文体广电新闻出版局		2014年9月30日					单位：元
科目编码	科目名称	合计		财政拨款支出		其他资金支出		拨出经费
		本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数
30217	公务接待费	9,743.00	94,052.50	9,743.00	84,779.50		9,273.00
30226	劳务费		46,934.00		46,934.00
30227	委托业务费	9,990.00	268,672.00	9,990.00	268,672.00
3022701	老干经费	9,990.00	268,672.00	9,990.00	268,672.00
30228	工会经费	1,520.00	30,368.00	1,520.00	29,991.00		377.00
30229	福利费		12,000.00		12,000.00
30239	其他交通费用	4,660.00	61,525.00	4,660.00	61,525.00
30299	其他商品和服务支出	79,606.00	553,363.00	79,606.00	550,387.00		2,976.00
303	对个人和家庭的补助	42,370.00	350,879.00	42,370.00	350,879.00
30302	退休费	42,370.00	222,392.00	42,370.00	222,392.00
30304	抚恤金		55,386.00		55,386.00
30311	住房公积金		73,101.00		73,101.00
310	其他资本性支出		16,270.00		9,770.00		6,500.00
31002	办公设备购置		16,270.00		9,770.00		6,500.00
399	其他支出	576,331.00 财政拨款支出明细表 单位名称： 华容县文体广电新闻出版局 2014年9月30日 　 单位：元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 本月数 本年数 人员经费 日常公用经费 本月数 本年数 本月数 本年数 本月数 本年数 　 合计 865,384.12 4,410,813.17 155,215.98 1,587,837.23 67,212.14 490,646.94 642,956.00 2,332,329.00 301 工资福利支出 112,845.98 1,331,279.20 112,845.98 1,283,518.20 　 47,761.00 　 　 30101 基本工资 35,505.98 318,147.12 35,505.98 318,147.12 　 　 　 　 30102 津贴补贴 70,648.00 850,257.00 70,648.00 848,057.00 　 2,200.00 　 　 30103 奖金 　 55,900.00 　 18,400.00 　 37,500.00 　 　 30104 社会保障缴费 　 75,729.08 　 75,729.08 　 　 　 　 30106 伙食补助费 6,692.00 31,246.00 6,692.00 23,185.00 　 8,061.00 　 　 302 商品和服务支出 133,837.14 1,207,553.97 　 26,541.03 67,212.14 360,014.94 66,625.00 820,998.00 30201 办公费 1,635.00 33,259.29 　 1,904.00 1,635.00 23,713.29 　 7,642.00 30202 印刷费 　 7,847.00 　 　 　 6,547.00 　 1,300.00 30205 水费 415.00 2,845.00 　 820.00 415.00 2,025.00 　 　 30206 电费 2,890.14 26,656.18 　 4,096.03 2,890.14 22,560.15 　 　 30207 邮电费 1,139.00 15,299.00 　 3,180.00 1,139.00 12,119.00 　 　 30211 差旅费 445.00 10,006.00 　 1,150.00 445.00 8,856.00 　 　 30213 维修(护)费 　 12,408.00 　 300.00 　 12,108.00 　 　 30214 租赁费 2,000.00 2,000.00 　 　 　 　 2,000.00 2,000.00 30215 会议费 　 13,381.00 　 919.00 　 12,462.00 　 　 30216 培训费 19,794.00 29,564.00 　 　 2,600.00 12,370.00 17,194.00 17,194.00 财政拨款支出明细表 单位名称： 华容县文体广电新闻出版局 2014年9月30日 　 单位：元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 本月数 本年数 人员经费 日常公用经费 本月数 本年数 本月数 本年数 本月数 本年数 30217 公务接待费 9,743.00 84,779.50 　 4,158.00 9,743.00 80,621.50 　 　 30226 劳务费 　 46,934.00 　 200.00 　 　 　 46,734.00 30227 委托业务费 9,990.00 268,672.00 　 　 9,990.00 40,756.00 　 227,916.00 3022701 老干经费 9,990.00 268,672.00 　 　 9,990.00 40,756.00 　 227,916.00 30228 工会经费 1,520.00 29,991.00 　 6,734.00 1,520.00 23,257.00 　 　 30229 福利费 　 12,000.00 　 　 　 12,000.00 　 　 30239 其他交通费用 4,660.00 61,525.00 　 3,080.00 4,660.00 58,445.00 　 　 30299 其他商品和服务支出 79,606.00 550,387.00 　 　 32,175.00 32,175.00 47,431.00 518,212.00 303 对个人和家庭的补助 42,370.00 350,879.00 42,370.00 277,778.00 　 73,101.00 　 　 30302 退休费 42,370.00 222,392.00 42,370.00 222,392.00 　 　 　 　 30304 抚恤金 　 55,386.00 　 55,386.00 　 　 　 　 30311 住房公积金 　 73,101.00 　 　 　 73,101.00 　 　 310 其他资本性支出 　 9,770.00 　 　 　 9,770.00 　 　 31002 办公设备购置 　 9,770.00 　 　 　 9,770.00 　 　 399 其他支出 576,331.00 1,511,331.00 　 　 　 　 576,331.00 1,511,331.00 39999 其他支出 576,331.00 1,511,331.00 　 　 　 　 576,331.00 1,511,331.00	1,511,331.00	576,331.00	1,511,331.00
39999	其他支出	576,331.00	1,511,331.00	576,331.00	1,511,331.00