资产负债表
						会行政01 表
编制单位：	华容县文体广电新闻出版局		2014年6月30日				单位：元
资 产		年初余额	期末余额	负债和净资产		年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：
库存现金		143,336.02	240,063.29	应缴财政款
银行存款				应缴税费
零余额账户用款额度				应付职工薪酬
财政应返还额度				应付账款
应收账款				应付政府补贴款
预付账款				其他应付款		974,938.61	1,177,367.61
其他应收款		686,157.10	390,923.10	一年内到期的非流动负债
存货				流动负债合计		974,938.61	1,177,367.61
流动资产合计		829,493.12	630,986.39	非流动负债：
固定资产		3,264,711.63	3,280,981.63	长期应付款
固定资产原价		3,264,711.63	3,280,981.63	受托代理负债
减：固定资产累计折旧				负债合计		974,938.61	1,177,367.61
在建工程
无形资产
无形资产原价
减：累计摊销
待处理财产损溢				财政拨款结转			908,217.27
政府储备物资				财政拨款结余		-145,445.49	-145,445.49
公共基础设施				其他资金结转结余			-1,309,153.00
公共基础设施原价				其中：项目结转			-758,322.00
减：公共基础设施累计折旧				资产基金		3,264,711.63	3,280,981.63
公共基础设施在建工程				待偿债净资产
受托代理资产				净资产合计		3,119,266.14	2,734,600.41
资产总计 收入支出月报表 会行政02 表 编制单位： 华容县文体广电新闻出版局 　 　 2014年6月30日 　 　 　 单位：元 项目 本月数 本年累计数 项目 本月数 本年累计数 一、年初各项资金结转结余 　 　 四、支出合计 892,912.52 4,539,266.99 （一）年初财政拨款结转结余 　 　 （一）财政拨款支出 892,912.52 4,520,140.99   1.财政拨款结转 　 　   1.基本支出 436,225.52 2,102,445.99   2.财政拨款结余 　 　   2.项目支出 456,687.00 2,417,695.00 （二）年初其他资金结转结余 　 　 （二）其他资金支出 　 19,126.00 二、各项资金结转结余调整及变动 　 　   1.非项目支出 　 19,126.00 （一）财政拨款结转结余调整及变动 　 　   2.项目支出 　 　 （二）其他资金结转结余调整及变动 　 　 五、本期收支差额 54,537.04 -400,935.73 三、收入合计 947,449.56 4,138,331.26 （一）财政拨款收支差额 54,537.04 -409,809.73 （一）财政拨款收入 947,449.56 4,110,331.26 （二）其他资金收支差额 　 8,874.00   1.基本支出拨款 462,627.76 1,801,699.30 六、年末各项资金结转结余 　 　   2.项目支出拨款 484,821.80 2,308,631.96 （一）年末财政拨款结转结余 　 　 （二）其他资金收入 　 28,000.00   1.财政拨款结转 　 　   1.非项目收入 　 28,000.00   2.财政拨款结余 　 　   2.项目收入 　 　 （二）年末其他资金结转结余		4,094,204.75	3,911,968.02	负债和净资产总计		4,094,204.75	3,911,968.02

 

支出明细表
单位名称：	华容县文体广电新闻出版局		2014年6月30日					单位：元
科目编码	科目名称	合计		财政拨款支出		其他资金支出		拨出经费
		本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数
	合计	892,912.52	4,539,266.99	822,912.52	3,202,113.99		19,126.00	70,000.00	1,318,027.00
301	工资福利支出	196,399.56	941,034.26	196,399.56	941,034.26
30101	基本工资	35,346.68	211,629.18	35,346.68	211,629.18
30102	津贴补贴	86,094.00	583,219.00	86,094.00	583,219.00
30103	奖金		50,300.00		50,300.00
30104	社会保障缴费	68,389.88	75,729.08	68,389.88	75,729.08
30106	伙食补助费	6,569.00	20,157.00	6,569.00	20,157.00
302	商品和服务支出	501,899.96	1,050,426.73	501,899.96	1,037,800.73		12,626.00
30201	办公费	1,304.50	22,597.79	1,304.50	22,597.79
30202	印刷费		7,847.00		7,847.00
30205	水费		1,630.00		1,630.00
30206	电费	2,191.46	17,651.44	2,191.46	17,651.44
30207	邮电费	600.00	10,980.00	600.00	10,980.00
30211	差旅费	1,784.00	5,521.00	1,784.00	5,521.00
30213	维修(护)费		12,108.00		12,108.00
30214	租赁费
30215	会议费		11,341.00		11,341.00
30216	培训费		9,770.00		9,770.00
支出明细表
单位名称：	华容县文体广电新闻出版局		2014年6月30日					单位：元
科目编码	科目名称	合计		财政拨款支出		其他资金支出		拨出经费
		本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数
30217	公务接待费	4,796.00	80,194.50	4,796.00	70,921.50		9,273.00
30226	劳务费	46,734.00	46,934.00	46,734.00	46,934.00
30227	委托业务费	212,000.00	258,682.00	212,000.00	258,682.00
3022701	老干经费	212,000.00	258,682.00	212,000.00	258,682.00
30228	工会经费	20,937.00	23,948.00	20,937.00	23,571.00		377.00
30229	福利费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
30239	其他交通费用	1,600.00	55,465.00	1,600.00	55,465.00
30299	其他商品和服务支出	197,953.00	473,757.00	197,953.00	470,781.00		2,976.00
303	对个人和家庭的补助	117,993.00	308,509.00	117,993.00	308,509.00
30302	退休费	44,892.00	180,022.00	44,892.00	180,022.00
30304	抚恤金		55,386.00		55,386.00
30311	住房公积金	73,101.00	73,101.00	73,101.00	73,101.00
310	其他资本性支出	6,620.00	16,270.00	6,620.00	9,770.00		6,500.00
31002	办公设备购置	6,620.00	16,270.00	6,620.00	9,770.00		6,500.00
399	其他支出		905,000.00		905,000.00
39999	其他支出		905,000.00		905,000.00

 

财政拨款支出明细表
单位名称：	华容县文体广电新闻出版局		2014年6月30日					单位：元
科目编码	科目名称	合计		基本支出				项目支出
		本月数	本年数	人员经费		日常公用经费
				本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数
	合计	822,912.52	3,202,113.99	234,722.56	1,138,769.26	131,502.96	403,971.73	456,687.00	1,659,373.00
301	工资福利支出	196,399.56	941,034.26	189,830.56	893,273.26	6,569.00	47,761.00
30101	基本工资	35,346.68	211,629.18	35,346.68	211,629.18
30102	津贴补贴	86,094.00	583,219.00	86,094.00	581,019.00		2,200.00
30103	奖金		50,300.00		12,800.00		37,500.00
30104	社会保障缴费	68,389.88	75,729.08	68,389.88	75,729.08
30106	伙食补助费	6,569.00	20,157.00		12,096.00	6,569.00	8,061.00
302	商品和服务支出	501,899.96	1,037,800.73		10,088.00	45,212.96	273,339.73	456,687.00	754,373.00
30201	办公费	1,304.50	22,597.79		516.00	1,304.50	14,439.79		7,642.00
30202	印刷费		7,847.00				6,547.00		1,300.00
30205	水费		1,630.00		410.00		1,220.00
30206	电费	2,191.46	17,651.44			2,191.46	17,651.44
30207	邮电费	600.00	10,980.00		1,980.00	600.00	9,000.00
30211	差旅费	1,784.00	5,521.00			1,784.00	5,521.00
30213	维修(护)费		12,108.00				12,108.00
30214	租赁费
30215	会议费		11,341.00		919.00		10,422.00
30216	培训费		9,770.00				9,770.00
财政拨款支出明细表
单位名称：	华容县文体广电新闻出版局		2014年6月30日					单位：元
科目编码	科目名称	合计		基本支出				项目支出
		本月数	本年数	人员经费		日常公用经费
				本月数	本年数	本月数	本年数	本月数	本年数
30217	公务接待费	4,796.00	70,921.50		1,849.00	4,796.00	69,072.50
30226	劳务费	46,734.00	46,934.00		200.00			46,734.00	46,734.00
30227	委托业务费	212,000.00	258,682.00				30,766.00	212,000.00	227,916.00
3022701	老干经费	212,000.00	258,682.00				30,766.00	212,000.00	227,916.00
30228	工会经费	20,937.00	23,571.00		1,834.00	20,937.00	21,737.00
30229	福利费	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00
30239	其他交通费用	1,600.00	55,465.00		2,380.00	1,600.00	53,085.00
30299	其他商品和服务支出	197,953.00	470,781.00					197,953.00	470,781.00
303	对个人和家庭的补助	117,993.00	308,509.00	44,892.00	235,408.00	73,101.00	73,101.00
30302	退休费	44,892.00	180,022.00	44,892.00	180,022.00
30304	抚恤金		55,386.00		55,386.00
30311	住房公积金	73,101.00	73,101.00			73,101.00	73,101.00
310	其他资本性支出	6,620.00	9,770.00			6,620.00	9,770.00
31002	办公设备购置	6,620.00	9,770.00			6,620.00	9,770.00
399	其他支出		905,000.00						905,000.00
39999	其他支出		905,000.00						905,000.00