- 索引号：006383604B/2024-2267026
- 发布机构：县财政局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2024-09-29
- 公开日期：2024-09-29
- 公开方式：政府网站
2023年度
华容县沙河水库管理所部门决算
目录
第一部分 华容县沙河水库管理所（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县沙河水库管理所概况
一、 部门职责
调蓄抗旱，减轻灾害损失。
二、机构设置及决算单位构成
华容县沙河水库管理所单位内设机构包括：工程股、财务股。
（二）决算单位构成。
华容县沙河水库管理所单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县沙河水库管理所决算。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为149.65万元，与上年相比，收、支总计各减少191万元，下降56.07%。主要原因22年支付了灌区配套项目尾款。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计149.65万元，其中：财政拨款收入149.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计149.65万元，其中：基本支出149.65万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为149.65万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少191万元，减少56.07%。主要原因22年支付了灌区配套项目尾款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出149.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少191万元，下降56.07%,主要原因22年支付了灌区配套项目尾款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出149.65万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出149.65万元，占100%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为96.47万元，支出决算为149.65万元，完成年初预算的155%。其中：
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为18万元，完成年初预算的514%。决算数大于预算数的主要原因是追加了水库维修养护费用。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）防汛（项）。年初预算为92.97万元，支出决算为131.65万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出149.65万元，其中:人员经费96.58万元，占基本支出的64.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费53.07万元，占基本支出的35.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0.7元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位未支出三公经费，与上年相比减少0.7万元，减少100%,减少的主要原因是本年度单位未支出三公经费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位未支出三公经费，与上年相比减少0.7万元，减少100%,减少的主要原因是本年度单位未支出三公经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元,全年共接待来访团组无。
2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为非参公管理事业单位。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.95万元，用于开展工程、财务、职工继续教育培训，人数7人次，内容为继续教育及培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位2023年度确保了沙河灌区6万亩农田的灌溉用水，保证了2023年度水库的安全度汛。已按水利目标管理单位完成各项指标，农田灌溉用水利用率提高了10%，灌区农民对我们的服务满意程度达到了95%以上。
（三）存在的问题及原因分析
对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务有些不熟悉。预算执薪群托视写忧浚ㄐ勘旯芾砗偷髡写岣摺�
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、华容县沙河水库管理所2023年度部门决算公开表格
华容县沙河水库管理所决算公开.xlsx
二、2023年度沙河水库管理所整体支出绩效自评报告
400010华容县沙河水库管理所.rar
扫一扫在手机打开当前页