2024年度

　　华容水运事务中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县水运事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县水运事务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）宣传、贯彻和执行国家有关港口、航道、水路运输业的法律、法规、规章和政策；负责组织实施水路交通规则和技术规范；依据法律法规授权对全县港口、航道、水路运输实施行政管理。

　　（二）负责编制全县港口、航道等水路交通发展规划和计划，编报内河港口、航道的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施。

　　（三）审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准与技术要求。

　　负责对全县港口岸线使用的审查申报，对港口企业、水路运输企业、水路运输辅助企业的开业审批进行初审。

　　（五）负责对全县航道、港口生产经营的安全监管和应急管理工作。

　　（六）协调相关乡镇搞好乡镇船舶和渡口安全管理工作。

　　（七）承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县水运事务中心是县财政全额预算拨款单位，2023年编制部门核定县道路运输服务中心人员编制28人，实有人数28人，本单位内设机构4个：综合股、航道股、港口股、安全法制股。

　　（二）决算单位构成。华容县水运事务中心2024年部门决算公开单位构成包括：华容县水运事务中心本单位决算。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计648.19万元。与上年相比，增加59.83万元，增长10.17%，主要是因为项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计648.19万元，其中：财政拨款收入648.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计648.19万元，其中：基本支出507.22万元，占78.25%；项目支出140.97万元，占21.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计648.19万元，与上年相比，增加90.78万元,增长16.29%，主要是因为交通运输支出项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出641.72万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加84.31万元，增长15.13%，主要是因为交通运输支出相比上一年度增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出641.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.19万元，占14.68%；节能环保支出11.36万元，占1.77%；交通运输支出536.17万元，占83.55%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为408.32万元，支出决算数为641.72万元，完成年初预算的157.16%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为94.19万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无计划，年终正常追加。

　　2、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无计划，年终正常追加。

　　3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算为396.72万元，支出决算为413.03万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无计划，年终正常追加。

　　4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

　　年初预算为11.6万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内预算资金控制，节约资金。

　　5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为111.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无计划，年终正常追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出507.22万元，其中：

　　人员经费381.66万元，占基本支出的75.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金等。

　　公用经费125.56万元，占基本支出的24.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的114%；与上年相比减少0.16万元，降低21.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，控制公务接待费经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的114%；与上年相比减少0.16万元，降低21.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，控制公务接待费经费支出。2024年度共接待来访团组6个、来宾41人次，主要是上级部门检查、调研，外地兄弟单位交流学习，项目建设推进发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入6.47万元；年初结转和结余0万元；支出6.47万元，其中基本支出0万元，项目支出6.47万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，年初数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无具体计划，项目推进正常追加项目资金。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0.25万元，用于召开船舶港口污染物处理相关会议，人数30人，内容为航道污染物免费接收处理相关事宜；开支培训费0.08万元，用于业务综合培训，人数5人，内容为事业继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额28.9万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.81万元。授予中小企业合同金额28.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.09万元，占授予中小企业合同金额的14.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金129.43万元。单位2024年度对“其他交通运输经费项目”“船舶污染物免费接收政府购买服务”等2个项目开展了部门评价，其中，一般公共预算项目2个129.43万元，占一般公共预算支出总额的20.17%。

　　（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数648.27万元，执行数648.19万元，完成预算的99.99%，绩效自评得分100分。绩效目标完成情况：一是预算执行方面，预算资金按规定管理使用；二是制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行整体较为有效。发现的主要问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是严格控制经费支出；二是财务分析常态化，强化财务管理。

　　（三）评价结果应用情况。

　　1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　3、整体支出绩效情况分析

　　2024年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告