2017年1-3月华容县自来水公司

绩效评价报告(摘录)

为了加强和规范我县自来水公司财政资金的使用管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，对我县自来水公司经营2017年1-3月财政资金使用与管理开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、公司基本情况

华容县自来水公司成立于1968年，是一家集自来水生产、销售及配套供水管网设计、施工和维护管理于一体的国有中小型供水企业，隶属于县水利局。公司现有职工317人，其中在职219人、退休98人。下辖一、二和十里铺三个水厂，4个加压泵房， 12口地下水井，2套原水净化处理工艺流程，形成了制水、供水、安装、维修等一整套服务管理体系，供水普及率达99%以上，水质综合合格率达到国家标准。

2015年7月长江引水工程建设的竣工投产，一方面从根本上解决了原有华容河水源水量不够、水质不优的问题，自此县城自来水的原水均取自万里长江，彻底结束依靠华容河取用原水的历史；另一方面解决了县供水企业现有制水能力不足的问题，新建水处理厂一期工程制水能力为6万吨/日，不仅可满足2030年前县城生产生活用水的需求，同时对保障民生和促进县域经济发展也具有重要意义。

2017年3月1日起调整城区自来水供水价格（4月份才真正实行），居民生活用水由原1.98元/吨调整为2.8元/吨；非居民生活用水由原2.85元/吨调整为3.7元/吨；特种行业用水由原5.17元/吨调整为7.3元/吨。并实行居民生活用水阶梯式水价，其他随水征收项目按原标准执行，继续实行对城镇五保户和低保户每月免收4吨水费的优惠政策。

二、绩效评价内容

1、2017年1-3月自来水公司经营状况。

2、2016年财政补贴款项使用。

三、公司经营状况

长江引水工程投入运行后，因未及时调涨水价，随着供水生产规模的扩大，自来水公司运行管理成本急剧攀升，每月电费、制水原材料及管理成本也成倍增长，生产成本和管理费用的增加导致每月亏损严重。

现将2017年1-3月损益及利润分配表情况汇报如下：（略）

实行新标准水价后，公司经营状况有明显好转，每月平均新增收入接近60万元。

四、综合评价情况及绩效分析

绩效评价组认为，从整体上看，自来水公司运营状况良好，政策执行有力，有效发挥了资金的使用效率，保证了全县人民安全用水问题，为县域经济发展作出重大贡献。

五、公司运营管理中存在的几个问题

在调查中发现，我县自来水公司在经营管理上有以下几个方面影响企业的经营成果。

1、自来水回收率低。高于国家规定的供水损耗率，接近一半水的白白浪费。

2、企业预提费用不实，扩大债务基数，虚增企业亏损，使企业经营效果出现偏差。

3、代收费未及时解缴财政。

4、养老金未按时足额缴纳。近几年来公司一直采用退休一个交足一个的养老金的方法，每年约缴纳应缴养老金的一半。

六、相关建议

针对自来水公司存在的问题提出如下建议：

1、提高自来水回收率。一边是投资几千万元调水解困，另一边却是水资源低效使用、跑冒滴漏等浪费现象严重。回收率低下是导致公司亏损的重要因素。公司要把水费回收率列入科室工作目标责任制实行考核，强化科室内部管理，奖罚分明。

2、逐步形成国有资产收益金，实现利润上缴国家。首先自来水公司要加强内控，在用电管理、机械维修等方面采取措施，降低供水成本；其次要规范收费管理，严格按标准征收水费，对管网杂乱的用水户进行规范，减少不良用水事件，加大抄表督查力度，及时发现了跑、冒、滴、漏现象。三是对盗水用户、不规范用水户、滥用消防栓用水处等案件都要严肃处理。 

3、及时解缴代收款项。应将水费中代收款项“污水处理费”和“垃圾处理费”及时足额上缴财政。

4、及时缴纳养老金。当年应缴养老金要足额及时缴纳，并积极与人社局商量欠缴养老金的处理方法，力争早日缴完。