目 录
第一部分华容县投融资服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县投融资服务中心概况
一、部门职责
（一）编制县政府年度投融资计划；
（二）根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司、华容县湘盛农业建设投资有限责任公司和华容县产业引导投资发展有限公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责
(三）负责审核授权国有企业的章程。
（四）负责授权管理国有企业国有资本经营预算的编制、执行和决算。
（五）负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值；负责指导、协调授权管理国有企业推进改革。
（六）负责授权管理国有企业绩效考核方案的制定和执行。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。投融资服务中心内设机构包括：办公室、企业国有资本经营预算股、企业国有资产管理股、企业发展改革指导股和绩效考核股。
（二）决算单位构成。华容县投融资服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县投融资服务中心单位本级。
第二部分 华容县投融资服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 华容县投融资服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计451.86万元，与2018年相比，收、支总计减少63524万元，减少99.29%。主要原因是机构改革，政企职能剥离，导致收支骤减。
二、收入决算情况说明
本年收入合计225.93万元，其中：财政拨款收入225.93万元，占总收入的100%。上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计225.93万元，其中：基本支出206.04万元，占总支出的91.2%；项目支出19.88万元，占总支出的8.8%。上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计451.86万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少63524万元，减少99.29%。主要原因是机构改革，政企职能剥离，导致收支骤减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出225.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少401万元，减少63.94%，主要原因是机构改革，政企职能分离，相应支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出225.93万元，主要用于以下方面：其他城乡社区（类）支出225.93万元，占本年支出合计的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为323万元，支出决算数为225.93万元，仅为年初预算的69.95%，主要原因是机构改革人员减少，相应支出减少；财政资金吃紧，压缩经费。其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为303万元，支出决算为206.04万元，仅为年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员减少，相应支出减少；财政资金吃紧，经费缩减10%。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为19.88万元，仅为年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员减少，相应支出减少；财政资金吃紧，经费缩减10%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出206.04万元，其中:
1、人员经费185.46万元，占基本支出的90.01%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和医疗费补助等；
2、公用经费20.59万元，占基本支出的9.99%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算仅为0.21万元，完成预算的21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元,完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是是严格落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。与2018年相比减少8.21万元，减少97.51%，主要原因是加强单位内控管理，严控非生产性开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为 0.21 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 26 人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，在县委县政府的坚强领导下，我中心紧紧围绕县委“一三五”战略规划, 着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进投融资系统预算绩效管理工作，充分发挥国资国企在我县经济社会建设的引领带动作用，为谱写富饶美丽幸福新湖南的华容篇章作出了新的贡献。从总体上看，我中心资金管理规范，政策执行良好，按时完成2019年度部门整体支出绩效评价报告，并进行公示，2019年配合下设平台公司完成年初制定的国有资产处置收入等任务。
1、本年预算配置控制较好，三公经费预算总额较2018年减少97.53%。严格落实中央八项规定，牢牢树立过苦日子的思想。单位定编11人，实际9人。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除追加政策性工资绩效预算之外，无大的调整。
3、预算管理方面，制度执行总体有效。
4、资金使用管理仍需加强。资产管理方面通过资产系统、账务系统和采购系统，对资产定期进行盘点和清理，总体执行良好。
（二）以部门为主体的绩效目标。
绩效目标：建立健全管理制度，科学融资，科学合理确定年度融资规模；深化企业改革，加快创新发展，稳步提制增效。
1、加快岳阳惠华投资发展有限公司和华容县湘盛农业建设投资有限责任公司。
2、加快华容县产业引导投资基金公司的筹备。
3、根据不同行业特点、发展阶段、企业管理短板和产业引领任务。
4、加强对企业服务全县经济战略、保障国有资本安全。
5、建立投资预算机制，细化投资预算，确保资金良性循环；政府性投资项目有保有压。
6、加强土地经营。
7、加强项目策划和开发；尝试投资转型，逐步壮大公司自身实力，逐步提高经营收入，实现公司可持续发展。
8、通过项目的实施，切实改善人居环境。完成县内平台公司的整合工作，加快公司转型改革，实现可持续发展。
顺利完成岳阳惠华投资发展有限公司和华容县湘盛农业建设投资有限责任公司的改革转型。配合公司完成了政府下达的融资任务。
（三）部门决算中项目绩效自评结果。
按照湘财绩〔2019〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥职能作用，统筹做好促改革、调结构、防风险等各项工作。顺利完成机构改革。财务管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全县经济社会发展大局。2019年财政一般公共预算收入225.93万元，比2018年减少63.94%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2018年减少100%。2019年支出225.93万元，其中:城乡社区支出225.93万元，比2018年减少99.29%。无商业服务业等支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
华容县投融资服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人，开支培训费 0 万元，人数 0 人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额19.9万元，其中：政府采购货物支出10.78万元政府采购工程支出3.9万元、政府采购服务支出5.2万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附件
附件： 2019年度华容县投融资服务中心部门决算公开表格
投融资决算公开数据.xls
2019年度部门整体支出绩效评价报告
投融资2019年绩效自评报告.docx
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